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景順長(zhǎng)城睿成混合A基金持倉(cāng)了哪些債券?該基金分紅負(fù)債是什么情況?

2022-07-05 08:51 南方財(cái)富網(wǎng)

  景順長(zhǎng)城睿成混合A基金持倉(cāng)了哪些債券?該基金分紅負(fù)債是什么情況?南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的景順長(zhǎng)城睿成混合A基金債券持倉(cāng)詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)

  截至7月4日,該基金最新市場(chǎng)表現(xiàn):公布單位凈值1.5048,累計(jì)凈值1.5048,凈值增長(zhǎng)率漲0.17%,最新估值1.5022。

  景順長(zhǎng)城睿成混合A(004707)近一周收益0.02%,近一月收益2.53%,近三月收益4.65%,近一年收益5.71%。

  債券持倉(cāng)詳情

  截至2022年第一季度,景順長(zhǎng)城睿成混合A基金(004707)持有債券20浦發(fā)銀行二級(jí)03(占4.13%),持倉(cāng)市值為3160.63萬(wàn);債券21大悅城MTN001(占4.11%),持倉(cāng)市值為3142.02萬(wàn);債券20招商蛇口MTN002A(占4.04%),持倉(cāng)市值為3092.49萬(wàn)等。

  基金分紅負(fù)債

  截至2021年第二季度,該基金所有者權(quán)益方面:實(shí)收基金5.06億,未分配利潤(rùn)2.17億,所有者權(quán)益合計(jì)7.23億。

  本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考, 不對(duì)您構(gòu)成任何投資建議。用戶應(yīng)基于自己的獨(dú)立判斷,并承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn);鹩酗L(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。

  

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