11月9日華安添鑫中短債A一年來漲了多少?該基金分紅負債是什么情況?
2021-11-10 11:52 南方財富網(wǎng)
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基金市場表現(xiàn)方面
截至11月9日,華安添鑫中短債A(040045)累計凈值1.3582,最新公布單位凈值1.0862,最新估值1.0862。
基金階段漲跌表現(xiàn)
華安添鑫中短債A(基金代碼:040045)成立以來收益38.27%,今年以來收益2.28%,近一月收益0.23%,近一年收益2.82%,近三年收益6.52%。
基金分紅負債
截至2021年第二季度,賣出回購金融資產(chǎn)款6.94億,應付贖回款3372.13萬,應付管理人報酬115.59萬,應付托管費38.53萬,應付銷售服務費54.07萬,應付交易費用10.6萬,應交稅費38.46萬,應付利息14.99萬,負債合計7.3億。
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