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2022年第二季度興銀合盛定開債A基金資產(chǎn)怎么配置?基金前端申購費是多少?

2022-08-26 13:39 南方財富網(wǎng)

  2022年第二季度興銀合盛定開債A基金資產(chǎn)怎么配置?基金前端申購費是多少?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的興銀合盛定開債A基金贖回詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  截至8月19日,該基金累計凈值1.0538,最新市場表現(xiàn):單位凈值1.0078,凈值增長率漲0.05%,最新估值1.0073。

  基金資產(chǎn)配置

  截至2022年第二季度,興銀合盛定開債A(008535)基金資產(chǎn)配置詳情如下,債券占凈比166.10%,現(xiàn)金占凈比0.86%,合計凈資產(chǎn)12.56億元。

  基金前端申購費

  該基金前端申購金額范圍為500萬<=X(X為金額代號)方可申購,其中前端申購稅率費為1000元。

  數(shù)據(jù)由南方財富網(wǎng)提供,僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān);鹩酗L(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。