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萬家鑫享純債債券A基金分紅了幾次？2021年第二季度基金有哪些財(cái)務(wù)收入？
2022-07-19 15:07 南方財(cái)富網(wǎng)
萬家鑫享純債債券A基金分紅了幾次？2021年第二季度基金有哪些財(cái)務(wù)收入？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的7月18日萬家鑫享純債債券A基金分紅詳情，供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
截至7月18日，萬家鑫享純債債券A（003747）最新市場表現(xiàn)：單位凈值1.1468，累計(jì)凈值1.2222，最新估值1.1462，凈值增長率漲0.05%。
基金分紅
萬家鑫享純債A基金成立于2017年2月9日，其份額日期2021年6月30日，基金規(guī)模1.14億元，基金總9792萬份額，上市流通9792萬份額，共分紅3次，累計(jì)分紅0.0754元/份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，債券收入662.18元，收入合計(jì)2,477.31元。
本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)�；鹩酗L(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。
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