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2022年第一季度興業(yè)6個(gè)月定開債券基金資產(chǎn)怎么配置?該基金分紅負(fù)債是什么情況?

2022-05-11 07:04 南方財(cái)富網(wǎng)

  2022年第一季度興業(yè)6個(gè)月定開債券基金資產(chǎn)怎么配置?該基金分紅負(fù)債是什么情況?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的興業(yè)6個(gè)月定開債券基金贖回詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  截至5月10日,興業(yè)6個(gè)月定開債券市場表現(xiàn):累計(jì)凈值1.2066,最新單位凈值1.0275,凈值增長率漲0.05%,最新估值1.027。

  基金資產(chǎn)配置

  截至2022年第一季度,興業(yè)6個(gè)月定開債券(005340)基金資產(chǎn)配置詳情如下,合計(jì)凈資產(chǎn)25.03億元,債券占凈比111.04%,現(xiàn)金占凈比1.42%。

  基金分紅負(fù)債

  截至2021年第二季度,該基金所有者權(quán)益方面:實(shí)收基金24.54億,未分配利潤5256.96萬,所有者權(quán)益合計(jì)25.06億。

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