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海富通一年定開債券A基金分紅了幾次?該基金2021年第二季度利潤如何?

2021-12-23 23:18 南方財(cái)富網(wǎng)

  海富通一年定開債券A基金分紅了幾次?該基金2021年第二季度利潤如何?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的12月17日海富通一年定開債券A基金分紅詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  截至12月17日,海富通一年定開債券A(519051)市場表現(xiàn):累計(jì)凈值2.0995,最新公布單位凈值1.6585,凈值增長率漲0.1%,最新估值1.6569。

  基金分紅

  海富通一年定開債A基金成立于2013年10月24日,其份額日期2021年6月30日,基金規(guī)模3160萬元,基金總1925萬份額,上市流通1925萬份額,共分紅2次,累計(jì)分紅0.441元/份。

  基金2021年第二季度利潤

  截至2021年第二季度,海富通一年定開債券A收入合計(jì)837.7萬元:利息收入642.35萬元,其中利息收入方面,存款利息收入5.31萬元,債券利息收入599.83萬元。投資虧372.55萬元,其中投資收益方面,股票投資收益16.54萬元,債券投資虧389.09萬元。公允價(jià)值變動(dòng)收益567.89萬元,其他收入43.86元。

  本文選取數(shù)據(jù)僅作為參考,并不能全面、準(zhǔn)確地反映任何一家企業(yè)的未來,并不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

  

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