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2022年4月6日年泰達(dá)宏利創(chuàng)盈混合B基金持股人結(jié)構(gòu)一覽,該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何?

2022-04-06 14:24 南方財(cái)富網(wǎng)

  2022年4月6日年泰達(dá)宏利創(chuàng)盈混合B基金持股人結(jié)構(gòu)一覽,該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何?

  基金持股人結(jié)構(gòu)一覽

  截至2021年第二季度,泰達(dá)宏利創(chuàng)盈混合B持有詳情,總份額410萬份,其中機(jī)構(gòu)投資者持有占91.46%,機(jī)構(gòu)投資者持有380萬份額,個(gè)人投資者持有占8.54%,個(gè)人投資者持有40萬份額。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  截至4月1日,泰達(dá)宏利創(chuàng)盈混合B累計(jì)凈值1.8190,最新公布單位凈值1.8190,凈值增長(zhǎng)率漲0.55%,最新估值1.809。

  基金2021年第二季度利潤(rùn)

  截至2021年第二季度,泰達(dá)宏利創(chuàng)盈混合B收入合計(jì)713.25萬元:利息收入585.61萬元,其中利息收入方面,存款利息收入4.96萬元,債券利息收入580.65萬元。投資收益187.33萬元,其中投資收益方面,股票投資虧84.14萬元,債券投資收益88.39萬元,股利收益183.07萬元。公允價(jià)值變動(dòng)虧71.36萬元,其他收入11.67萬元。

  數(shù)據(jù)由南方財(cái)富網(wǎng)提供,僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān);鹩酗L(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。

  

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