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平安惠利純債債券基金分紅了幾次?該基金現(xiàn)任經(jīng)理是誰?

2021-12-24 00:22 南方財富網(wǎng)

  平安惠利純債債券基金分紅了幾次?該基金現(xiàn)任經(jīng)理是誰?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的12月23日平安惠利純債債券基金分紅詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  截至12月23日,平安惠利純債債券(003568)累計凈值1.2564,最新公布單位凈值1.1664,凈值增長率漲0.03%,最新估值1.166。

  基金分紅

  平安惠利純債基金成立于2016年11月18日,其份額日期2021年6月30日,基金規(guī)模5750萬元,基金總4985萬份額,上市流通4985萬份額,共分紅2次,累計分紅0.09元/份。

  基金現(xiàn)任經(jīng)理

  平安惠利純債的現(xiàn)任基金經(jīng)理是田元強(qiáng),任職時間為2021-06-07~至今,任職期間回報1.53%。

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