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蜂巢添匯純債債券A基金分紅了幾次?基金基本費(fèi)率是多少?

2021-12-23 23:39 南方財(cái)富網(wǎng)

  蜂巢添匯純債債券A基金分紅了幾次?基金基本費(fèi)率是多少?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的12月22日蜂巢添匯純債債券A基金分紅詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  基金截至12月22日,累計(jì)凈值1.0745,最新市場(chǎng)表現(xiàn):?jiǎn)挝粌糁?.037,凈值增長(zhǎng)率漲0.04%,最新估值1.0366。

  基金分紅

  蜂巢添匯純債A基金成立于2019年8月12日,其份額日期2021年6月30日,基金規(guī)模5530萬(wàn)元,基金總5380萬(wàn)份額,上市流通5380萬(wàn)份額,共分紅5次,累計(jì)分紅0.0375元/份。

  基金基本費(fèi)率

  該基金管理費(fèi)為0.3元,直銷(xiāo)申購(gòu)最小購(gòu)買(mǎi)金額100元,直銷(xiāo)增購(gòu)最小購(gòu)買(mǎi)金額100元。

  本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān);鹩酗L(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。

  

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