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9月1日中歐先進(jìn)制造股票A最新單位凈值為3.1680元,基金有哪些投資組合?

2022-09-02 13:31 南方財(cái)富網(wǎng)

  9月1日中歐先進(jìn)制造股票A最新單位凈值為3.1680元,基金有哪些投資組合?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的9月1日中歐先進(jìn)制造股票A基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  截至9月1日,該基金最新單位凈值3.1680,累計(jì)凈值3.1680,最新估值3.1708,凈值增長率跌0.09%。

  2022年第二季度基金資產(chǎn)配置

  截至2022年第二季度,中歐先進(jìn)制造股票A(004812)基金資產(chǎn)配置詳情如下,合計(jì)凈資產(chǎn)70.66億元,股票占凈比91.26%,債券占凈比1.57%,現(xiàn)金占凈比6.90%。

  2022年第二季度基金行業(yè)配置

  截至2022年第二季度,中歐先進(jìn)制造股票A基金行業(yè)配置制造業(yè)為90.76%,同類平均為53.64%,比同類配置多37.12%;鹦袠I(yè)配置前三行業(yè)詳情如下:合計(jì)、農(nóng)、林、牧、漁業(yè)、采礦業(yè),行業(yè)基金配置分別為90.76%、0.00%、0.00%,同類平均分別為79.70%、2.41%、4.71%,比同類配置分別為多11.06%、少2.41%、少4.71%。

  2021年第二季度基金重大買入詳情

  截至2021年第二季度,中歐先進(jìn)制造股票A基金發(fā)生重大買入變動(dòng),買入變動(dòng)股票有:贛鋒鋰業(yè)(002460),占期初基金資產(chǎn)凈值比例為8.35%,本期累計(jì)買入金額為1.65億元;捷佳偉創(chuàng)(300724),占期初基金資產(chǎn)凈值比例為4.23%,本期累計(jì)買入金額為8367.65萬元;匯川技術(shù)(300124),占期初基金資產(chǎn)凈值比例為4.18%,本期累計(jì)買入金額為8277.45萬元等。

  數(shù)據(jù)由南方財(cái)富網(wǎng)提供,僅供參考,不構(gòu)成投資建議,基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。