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上銀鑫達靈活配置混合基金分紅了幾次?該基金2021年第二季度利潤如何?

2022-08-31 12:05 南方財富網(wǎng)

  上銀鑫達靈活配置混合基金分紅了幾次?該基金2021年第二季度利潤如何?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的8月30日上銀鑫達靈活配置混合基金分紅詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  截至8月30日,上銀鑫達靈活配置混合A市場表現(xiàn):累計凈值1.9555,最新單位凈值1.6233,凈值增長率漲0.15%,最新估值1.6209。

  基金分紅

  上銀鑫達靈活配置混合A基金成立于2017年3月9日,其份額日期2021年6月30日,基金規(guī)模3100萬元,基金總1469萬份額,上市流通1469萬份額,共分紅1次,累計分紅0.3322元/份。

  基金2021年第二季度利潤

  截至2021年第二季度,上銀鑫達靈活配置混合收入合計2863.15萬元:利息收入14.39萬元,其中利息收入方面,存款利息收入11.83萬元,債券利息收入2.56萬元。投資收益6794.35萬元,其中投資收益方面,股票投資收益6427.64萬元,債券投資虧6.79萬元,股利收益373.5萬元。公允價值變動虧3959.28萬元,其他收入13.68萬元。

  數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風險自擔,基金有風險,投資需謹慎。