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鵬華永盛定期開放債券基金分紅了幾次?該基金分紅負(fù)債是什么情況?

2022-07-19 11:27 南方財(cái)富網(wǎng)

  鵬華永盛定期開放債券基金分紅了幾次?該基金分紅負(fù)債是什么情況?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的7月18日鵬華永盛定期開放債券基金分紅詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  截至7月18日,鵬華永盛定期開放債券(003662)最新單位凈值1.2669,累計(jì)凈值1.3193,凈值增長率漲0.08%,最新估值1.2659。

  基金分紅

  鵬華永盛一年定開債基金成立于2016年12月29日,其份額日期2021年6月30日,基金規(guī)模3.61億元,基金總2.81億份額,上市流通2.81億份額,共分紅1次,累計(jì)分紅0.0524元/份。

  基金分紅負(fù)債

  截至2021年第二季度,該基金所有者權(quán)益方面:實(shí)收基金28.07億,未分配利潤7.49億,所有者權(quán)益合計(jì)35.57億。

  本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考, 不對您構(gòu)成任何投資建議。用戶應(yīng)基于自己的獨(dú)立判斷,并承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn);鹩酗L(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。