招商豐拓靈活混合C基金持倉了哪些股票和債券?(2022年第一季度)
2022-06-11 14:07 南方財富網
招商豐拓靈活混合C基金持倉了哪些股票和債券?南方財富網為您整理的招商豐拓靈活混合C基金持股和債券持倉詳情,供大家參考。
基金市場表現
截至6月10日,招商豐拓靈活混合C最新單位凈值1.6016,累計凈值1.6016,最新估值1.5752,凈值增長率漲1.68%。
招商豐拓靈活混合C今年以來下降5.54%,近一月收益11.4%,近三月下降1.34%,近一年收益1.42%。
基金持股詳情
截至2022年第一季度,招商豐拓靈活混合C(004933)持有股票基金:廣發(fā)證券(000776)、賽輪輪胎(601058)、中國國航(601111)等,持倉比分別2.73%、2.66%、2.61%等,持股數分別為379.44萬、658.89萬、698.97萬,持倉市值6670.53萬、6496.66萬、6367.62萬等。
基金持有債券詳情
截至2022年第一季度,招商豐拓靈活混合C(004933)持有債券:債券21國債16(債券代碼:019664)、債券19廣發(fā)銀行永續(xù)債(債券代碼:1928031)、債券21首旅MTN008(債券代碼:102100663)等,持倉比分別4.13%、1.73%、0.86%等,持倉市值1.01億、4214.58萬、2101.37萬等。
本文相關數據僅供參考,力求但不保證數據的完全準確,凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算,不構成投資建議,僅供參考,實際以基金公司披露凈值為準。
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