5月10日銀河泰利債券I累計(jì)凈值為1.0264元,基金有什么投資組合?
2022-05-11 12:04 南方財(cái)富網(wǎng)
5月10日銀河泰利債券I累計(jì)凈值為1.0264元,2018年第二季度基金行業(yè)怎么配置?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的5月10日銀河泰利債券I基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情,供大家參考。
基金盈利方面
截至2021年第一季度,該基金利潤(rùn)盈利7.52萬(wàn)元。
2018年第二季度基金行業(yè)配置
截至2018年第二季度,銀河泰利債券I基金行業(yè)配置制造業(yè)為0.27%,同類平均為3.61%,比同類配置少3.34%;鹦袠I(yè)配置前三行業(yè)詳情如下:合計(jì)(0.27%)、農(nóng)、林、牧、漁業(yè)(0.00%)、采礦業(yè)(0.00%),同類平均分別為6.48%、0.16%、0.68%,比同類配置分別為少6.21%、少0.16%、少0.68%。
2022年第一季度基金資產(chǎn)配置
截至2022年第一季度,銀河泰利債券I(519648)基金資產(chǎn)配置詳情如下,債券占凈比99.86%,現(xiàn)金占凈比1.08%,合計(jì)凈資產(chǎn)4.93億元。
2022年第一季度債券持倉(cāng)詳情
截至2022年第一季度,銀河泰利債券I(519648)持有債券:債券19國(guó)開(kāi)08(債券代碼:190208)、債券21農(nóng)發(fā)02(債券代碼:210402)、債券19國(guó)開(kāi)03(債券代碼:190203)等,持倉(cāng)比分別33.85%、32.90%、16.53%等,持倉(cāng)市值1.67億、1.62億、8156.27萬(wàn)等。
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