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招商豐益混合C基金持倉了哪些債券?2022年第一季度基金資產(chǎn)怎么配置?

2022-05-11 11:51 南方財富網(wǎng)

  招商豐益混合C基金持倉了哪些債券?2022年第一季度基金資產(chǎn)怎么配置?南方財富網(wǎng)為您整理的招商豐益混合C基金債券持倉詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)

  截至5月10日,招商豐益混合C累計凈值1.5180,最新單位凈值1.1580,凈值增長率漲0.26%,最新估值1.155。

  自基金成立以來收益56.06%,今年以來下降4.22%,近一年下降4.16%,近三年收益44.64%。

  債券持倉詳情

  截至2022年第一季度,招商豐益混合C(002515)持有債券:債券19國開05(債券代碼:190205)、債券16農(nóng)發(fā)05(債券代碼:160405)、債券國開1702(債券代碼:018006)等,持倉比分別4.62%、4.59%、4.51%等,持倉市值1031.01萬、1024.95萬、1005.83萬等。

  基金資產(chǎn)配置

  截至2022年第一季度,招商豐益混合C(002515)基金資產(chǎn)配置詳情如下,合計凈資產(chǎn)2.23億元,股票占凈比32.29%,債券占凈比13.73%,現(xiàn)金占凈比54.25%。

  數(shù)據(jù)由南方財富網(wǎng)提供,僅供參考,不構(gòu)成投資建議,基金有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎,據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。

  

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