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中銀廣利混合A基金分紅了幾次?該基金2021年第二季度利潤如何?

2022-05-11 09:04 南方財(cái)富網(wǎng)

  中銀廣利混合A基金分紅了幾次?該基金2021年第二季度利潤如何?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的5月10日中銀廣利混合A基金分紅詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  截至5月10日,該基金累計(jì)凈值1.4206,最新公布單位凈值1.2656,凈值增長(zhǎng)率漲0.24%,最新估值1.2626。

  基金分紅

  中銀廣利靈活配置混合A基金成立于2016年12月14日,其份額日期2021年6月30日,基金規(guī)模5300萬元,基金總4094萬份額,上市流通4094萬份額,共分紅5次,累計(jì)分紅0.155元/份。

  基金2021年第二季度利潤

  截至2021年第二季度,中銀廣利混合A收入合計(jì)1971.1萬元:利息收入686.22萬元,其中利息收入方面,存款利息收入6.2萬元,債券利息收入665.98萬元。投資收益2485.08萬元,其中投資收益方面,股票投資收益2491.34萬元,債券投資虧93.34萬元,股利收益87.08萬元。公允價(jià)值變動(dòng)虧1201.24萬元,其他收入1.04萬元。

  數(shù)據(jù)由南方財(cái)富網(wǎng)提供,僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān);鹩酗L(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。

  

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