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1月11日銀華醫(yī)療健康量化股票發(fā)起式A最新單位凈值為1.6826元,該基金2021年第二季度利潤如何?

2022-01-12 15:49 南方財(cái)富網(wǎng)

  1月11日銀華醫(yī)療健康量化股票發(fā)起式A最新單位凈值為1.6826元,該基金2021年第二季度利潤如何?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的1月11日銀華醫(yī)療健康量化股票發(fā)起式A基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  截至1月11日,該基金最新公布單位凈值1.6826,累計(jì)凈值1.6826,凈值增長率漲0.06%,最新估值1.6816。

  基金盈利方面

  截至2021年第二季度,該基金利潤盈利599萬元,期末基金資產(chǎn)凈值3890.17萬元,期末單位基金資產(chǎn)凈值2.2元。

  基金2021年第二季度利潤

  截至2021年第二季度,銀華醫(yī)療健康量化股票發(fā)起式A收入合計(jì)1023.88萬元:利息收入1.1萬元,其中利息收入方面,存款利息收入1.1萬元。投資收益629.28萬元,其中投資收益方面,股票投資收益618.11萬元,股利收益11.18萬元。公允價(jià)值變動(dòng)收益385.71萬元,其他收入7.79萬元。

  本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考,力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確,凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。

  

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