2022年第一季度太平睿安混合A基金持倉(cāng)了哪些股票和債券?該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何?
2022-07-13 02:56 南方財(cái)富網(wǎng)
2022年第一季度太平睿安混合A基金持倉(cāng)了哪些股票和債券?該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何?南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的太平睿安混合A基金持股和債券持倉(cāng)詳情,供大家參考。
基金持股詳情
截至2022年第一季度,太平睿安混合A(010268)持有股票基金:三諾生物、邁瑞醫(yī)療、濟(jì)川藥業(yè)、海爾智家等,持倉(cāng)比分別2.97%、2.62%、1.86%、1.30%等,持股數(shù)分別為87.99萬(wàn)、4.7萬(wàn)、38.9萬(wàn)、31萬(wàn),持倉(cāng)市值1636.65萬(wàn)、1444.08萬(wàn)、1024.24萬(wàn)、716.1萬(wàn)等。
基金持有債券詳情
截至2022年第一季度,太平睿安混合A基金(010268)持有債券20國(guó)開(kāi)12(占15.11%),持倉(cāng)市值為8339.07萬(wàn);債券青農(nóng)轉(zhuǎn)債(占1.33%),持倉(cāng)市值為735.29萬(wàn);債券南銀轉(zhuǎn)債(占1.32%),持倉(cāng)市值為730.83萬(wàn);債券旗濱轉(zhuǎn)債(占1.30%),持倉(cāng)市值為716.14萬(wàn)等。
基金2021年第二季度利潤(rùn)
截至2021年第二季度,太平睿安混合A收入合計(jì)2768.1萬(wàn)元:利息收入875.39萬(wàn)元,其中利息收入方面,存款利息收入3.34萬(wàn)元,債券利息收入870萬(wàn)元。投資收益2721.71萬(wàn)元,其中投資收益方面,股票投資收益2652.49萬(wàn)元,債券投資虧131.91萬(wàn)元,股利收益201.13萬(wàn)元。公允價(jià)值變動(dòng)虧831.32萬(wàn)元,其他收入2.32萬(wàn)元。
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