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2022年第一季度華泰柏瑞富利混合基金持倉了哪些股票和債券?基金基本費(fèi)率是多少?

2022-07-07 13:45 南方財富網(wǎng)

  2022年第一季度華泰柏瑞富利混合基金持倉了哪些股票和債券?基金基本費(fèi)率是多少?南方財富網(wǎng)為您整理的華泰柏瑞富利混合基金持股和債券持倉詳情,供大家參考。

  基金持股詳情

  截至2022年第一季度,華泰柏瑞富利混合(004475)持有股票基金:山東黃金(600547)、銀泰黃金(000975)、湖南黃金(002155)等,持倉比分別9.61%、9.53%、6.62%等,持股數(shù)分別為1141.19萬、2612.5萬、1591.17萬,持倉市值2.45億、2.43億、1.69億等。

  基金持有債券詳情

  截至2022年第一季度,華泰柏瑞富利混合基金(004475)持有債券21國債16(占3.18%),持倉市值為8111.33萬;債券21國債10(占0.57%),持倉市值為1450.1萬;債券友發(fā)轉(zhuǎn)債(占0.12%),持倉市值為306.8萬等。

  基金基本費(fèi)率

  該基金管理費(fèi)為1.5元,基金托管費(fèi)0.25元,直銷申購最小購買金額10元,直銷增購最小購買金額10元。

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