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11月10日方正富邦中證保險指數(shù)基金基本費率是多少?該基金分紅負債是什么情況?

2021-11-10 22:35 南方財富網(wǎng)

  11月10日方正富邦中證保險指數(shù)基金基本費率是多少?該基金分紅負債是什么情況?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的11月10日方正富邦中證保險指數(shù)基金經(jīng)理業(yè)績詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  截至11月10日,該基金最新市場表現(xiàn):公布單位凈值0.784,累計凈值1.311,最新估值0.79,凈值增長率跌0.76%。

  自基金成立以來收益32.36%,今年以來下降21.63%,近一年下降19.12%,近三年收益10.28%。

  基金基本費率

  該基金管理費為1元,基金托管費0.2元,直銷申購最小購買金額1元,直銷增購最小購買金額1元。

  基金分紅負債

  截至2021年第二季度,該基金負債合計1.49億,所有者權(quán)益合計29.05億,負債和所有者權(quán)益總計30.54億。

  數(shù)據(jù)由南方財富網(wǎng)提供,僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān);鹩酗L(fēng)險,投資需謹慎。

  

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