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9月20日九泰銳益混合(LOF)一個(gè)月來下降11.29%,該基金分紅負(fù)債是什么情況?

2022-09-21 20:27 南方財(cái)富網(wǎng)

  9月20日九泰銳益混合(LOF)一個(gè)月來下降11.29%,該基金分紅負(fù)債是什么情況?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的9月20日九泰銳益混合(LOF)基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  截至9月20日,該基金最新公布單位凈值1.6260,累計(jì)凈值1.6260,凈值增長率漲1.12%,最新估值1.608。

  基金階段漲跌幅

  該基金成立以來收益62.6%,今年以來下降21.86%,近一月下降11.29%,近一年下降20.18%。

  基金分紅負(fù)債

  截至2021年第二季度,該基金所有者權(quán)益方面:實(shí)收基金22.44億,未分配利潤24.51億,所有者權(quán)益合計(jì)46.95億。

  數(shù)據(jù)由南方財(cái)富網(wǎng)提供,僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。