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中金鑫裕債券A基金持倉了哪些債券?基金前端申購費(fèi)是多少?

2022-08-06 10:10 南方財(cái)富網(wǎng)

  中金鑫裕債券A基金持倉了哪些債券?基金前端申購費(fèi)是多少?南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的中金鑫裕債券A基金債券持倉詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)

  截至1月24日,該基金累計(jì)凈值1.0693,最新公布單位凈值1.0056,最新估值1.0056。

  中金鑫裕債券A成立以來收益7.07%,近一月收益0.56%,近一年收益3.06%。

  債券持倉詳情

  截至2021年第三季度,中金鑫裕債券A基金(008104)持有債券16進(jìn)出16(占41.03%),持倉市值為20.82億;債券19進(jìn)出09(占37.07%),持倉市值為18.81億;債券20民生銀行CD570(占9.79%),持倉市值為4.97億等。

  基金前端申購費(fèi)

  該基金前端申購稅率費(fèi)為500元。

  本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考,力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確,凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。