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工銀1-3年國開債指數(shù)A基金什么時(shí)候能贖回?該基金2021年第二季度利潤如何?

2022-04-13 09:47 南方財(cái)富網(wǎng)

  工銀1-3年國開債指數(shù)A基金什么時(shí)候能贖回?該基金2021年第二季度利潤如何?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的工銀1-3年國開債指數(shù)A基金贖回詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  工銀1-3年國開債指數(shù)A截至4月12日,累計(jì)凈值1.0863,最新單位凈值1.0273,凈值增長率跌0.01%,最新估值1.0274。

  基金贖回條件

  基金贖回需要符合時(shí)間范圍為30<=X(天)方可贖回(其中X為基金符合范圍代號),其中贖回稅率為0.00%。

  基金2021年第二季度利潤

  截至2021年第二季度,工銀1-3年國開債指數(shù)A收入合計(jì)4143.81萬元:利息收入4063.63萬元,其中利息收入方面,存款利息收入7.75萬元,債券利息收入4007.6萬元。投資虧1242.14萬元,其中投資收益方面,債券投資虧1242.14萬元。公允價(jià)值變動(dòng)收益1299.35萬元,其他收入22.96萬元。

  數(shù)據(jù)由南方財(cái)富網(wǎng)提供,僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān);鹩酗L(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。

  

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