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招商安泰債券A基金持倉(cāng)了哪些債券?該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何?

2022-04-06 13:44 南方財(cái)富網(wǎng)

  招商安泰債券A基金持倉(cāng)了哪些債券?該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何?南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的招商安泰債券A基金債券持倉(cāng)詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)

  截至4月1日,該基金累計(jì)凈值2.1949,最新市場(chǎng)表現(xiàn):?jiǎn)挝粌糁?.2668,凈值增長(zhǎng)率漲0.1%,最新估值1.2656。

  自基金成立以來(lái)收益187.28%,今年以來(lái)收益0.27%,近一年收益6.07%,近三年收益14.58%。

  債券持倉(cāng)詳情

  截至2021年第三季度,招商安泰債券A(217003)持有債券:債券21進(jìn)出16、債券長(zhǎng)證轉(zhuǎn)債、債券21平安銀行CD165、債券21光大銀行CD125等,持倉(cāng)比分別5.54%、0.04%、3.87%、3.87%等,持倉(cāng)市值1.4億、102.05萬(wàn)、9733萬(wàn)、9733萬(wàn)等。

  基金2021年第二季度利潤(rùn)

  截至2021年第二季度,招商安泰債券A收入合計(jì)2240.37萬(wàn)元:利息收入1327.42萬(wàn)元,其中利息收入方面,存款利息收入2.1萬(wàn)元,債券利息收入1324.58萬(wàn)元。投資虧70.57萬(wàn)元,其中投資收益方面,債券投資虧70.57萬(wàn)元。公允價(jià)值變動(dòng)收益973.92萬(wàn)元,其他收入9.61萬(wàn)元。

  本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān);鹩酗L(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。

  

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