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11月26日諾德量化核心混合A基金基本費率是多少?該基金2021年第二季度利潤如何?

2021-11-27 09:36 南方財富網(wǎng)

  11月26日諾德量化核心混合A基金基本費率是多少?該基金2021年第二季度利潤如何?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的11月26日諾德量化核心混合A基金經(jīng)理業(yè)績詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  基金截至11月26日,累計凈值1.7815,最新市場表現(xiàn):單位凈值1.7315,凈值增長率跌0.15%,最新估值1.7341。

  自基金成立以來收益81.44%,今年以來下降6.21%,近一年收益5.96%,近三年收益81.44%。

  基金基本費率

  該基金管理費為1.5元,基金托管費0.25元,直銷申購最小購買金額1元。

  基金2021年第二季度利潤

  截至2021年第二季度,諾德量化核心混合A收入合計2940.38萬元:利息收入27.95萬元,其中利息收入方面,存款利息收入7萬元,債券利息收入20.95萬元。投資收益4281.19萬元,公允價值變動虧1405.2萬元,其他收入36.44萬元。

  數(shù)據(jù)由南方財富網(wǎng)提供,僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。

  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。