截至10月15日，該基金累計(jì)凈值1.206，最新市場(chǎng)表現(xiàn)：公布單位凈值1.0769，凈值增長(zhǎng)率跌0.16%，最新估值1.0786。

　　泰康安悅純債3月定開(kāi)債券基金成立于2017年11月1日，其份額日期2021年6月30日，基金規(guī)模1.41億元，基金總1.3億份額，上市流通1.3億份額，共分紅3次，累計(jì)分紅0.1291元/份。

　　自基金成立以來(lái)收益21.43%，今年以來(lái)收益4.2%，近一年收益4.89%，近三年收益14.32%。

　　本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。