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嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A基金怎么樣?基金有哪些投資組合?

2022-09-20 13:15 南方財(cái)富網(wǎng)

  嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A基金怎么樣?基金有哪些投資組合?南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的9月19日嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  截至9月19日,該基金公布單位凈值0.7040,累計(jì)凈值0.7040,凈值增長(zhǎng)率跌2.15%,最新估值0.7195。

  今年以來(lái)下降29.16%,近一月下降3.04%。

  2022年第二季度基金資產(chǎn)配置

  截至2022年第二季度,嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A(012619)基金資產(chǎn)配置詳情如下,股票占凈比0.02%,現(xiàn)金占凈比6.05%,合計(jì)凈資產(chǎn)1.11億元。

  2022年第二季度基金行業(yè)配置

  截至2022年第二季度,基金行業(yè)配置信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)為0.02%,同類平均為5.27%,比同類配置少5.25%;鹦袠I(yè)配置前三行業(yè)詳情如下:合計(jì)行業(yè)基金配置0.02%,同類平均76.70%,比同類配置少76.68%;農(nóng)、林、牧、漁業(yè)行業(yè)基金配置0.00%,同類平均3.68%,比同類配置少3.68%;采礦業(yè)行業(yè)基金配置0.00%,同類平均4.70%,比同類配置少4.7%。

  2022年第二季度基金重大買(mǎi)入詳情

  截至2022年第二季度,嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接A基金發(fā)生重大買(mǎi)入變動(dòng),買(mǎi)入變動(dòng)前四股票有:科大訊飛、天融信、東華軟件、千方科技,本期累計(jì)買(mǎi)入金額分別為1129.25萬(wàn)元、225.35萬(wàn)元、192.89萬(wàn)元、191.21萬(wàn)元,占期初基金資產(chǎn)凈值比例分別為11.27%、2.25%、1.93%、1.91%。

  本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考, 不對(duì)您構(gòu)成任何投資建議。用戶應(yīng)基于自己的獨(dú)立判斷,并承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。

  

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