嘉實(shí)主題混合最新凈值漲幅達(dá)0.88%，該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的7月4日嘉實(shí)主題混合基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

　　基金截至7月4日，累計(jì)凈值3.5020，最新市場(chǎng)表現(xiàn)：?jiǎn)挝粌糁?.8390，凈值增長(zhǎng)率漲0.88%，最新估值1.823。

　　截至2021年第二季度，該基金期末基金資產(chǎn)凈值36.05億元。

　　基金分紅負(fù)債

　　截至2021年第二季度，該基金負(fù)債合計(jì)1560.13萬，所有者權(quán)益合計(jì)36.05億，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)36.2億。

　　南方財(cái)富網(wǎng)發(fā)布此信息的目的在于傳播更多信息，與本站立場(chǎng)無關(guān)。不保證該信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性、有效性、及時(shí)性、原創(chuàng)性等。相關(guān)信息并未經(jīng)過本網(wǎng)站證實(shí)，不對(duì)您構(gòu)成任何投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。