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2022年6月10日年嘉實(shí)豐安6個(gè)月定期債券基金持股人結(jié)構(gòu)一覽,基金基本費(fèi)率是多少?

2022-06-10 22:50 南方財(cái)富網(wǎng)

  2022年6月10日年嘉實(shí)豐安6個(gè)月定期債券基金持股人結(jié)構(gòu)一覽,基金基本費(fèi)率是多少?

  基金持股人結(jié)構(gòu)一覽

  截至2021年第二季度,嘉實(shí)豐安6個(gè)月定期債券持有詳情,總份額1億份,其中機(jī)構(gòu)投資者持有1億份額,機(jī)構(gòu)投資者持有占100.00%。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  截至6月9日,嘉實(shí)豐安6個(gè)月定期債券(004030)最新市場(chǎng)表現(xiàn):?jiǎn)挝粌糁?.0331,累計(jì)凈值1.1983,凈值增長(zhǎng)率漲0.03%,最新估值1.0328。

  基金基本費(fèi)率

  該基金管理費(fèi)為0.3元,基金托管費(fèi)0.1元,直銷申購最小購買金額2萬元。

  本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考, 不對(duì)您構(gòu)成任何投資建議。用戶應(yīng)基于自己的獨(dú)立判斷,并承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn);鹩酗L(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。

  

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