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2022年第一季度嘉實消費精選股票C基金資產(chǎn)怎么配置?基金基本費率是多少?

2022-05-10 22:32 南方財富網(wǎng)

  2022年第一季度嘉實消費精選股票C基金資產(chǎn)怎么配置?基金基本費率是多少?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的嘉實消費精選股票C基金贖回詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  南方財富網(wǎng)訊 嘉實消費精選股票C(006605)5月9日凈值跌0.68%。當(dāng)前基金單位凈值為1.7888元,累計凈值為1.7888元。

  基金資產(chǎn)配置

  截至2022年第一季度,嘉實消費精選股票C(006605)基金資產(chǎn)配置詳情如下,合計凈資產(chǎn)24.33億元,股票占凈比83.05%,債券占凈比0.47%,現(xiàn)金占凈比17.06%。

  基金基本費率

  該基金管理費為1.5元,基金托管費0.25元,銷售服務(wù)費0.5元。

  本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān);鹩酗L(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。

  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。