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嘉實增強信用定期債券最新凈值漲幅達0.14%,該基金分紅負債是什么情況?

2022-01-13 16:05 南方財富網(wǎng)

  嘉實增強信用定期債券最新凈值漲幅達0.14%,該基金分紅負債是什么情況?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的1月12日嘉實增強信用定期債券基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  嘉實增強信用定期債券基金截至1月12日,累計凈值1.439,最新市場表現(xiàn):公布單位凈值1.0375,凈值漲0.14%,最新估值1.0361。

  截至2021年第二季度,該基金本期凈收益盈利50.28萬元。

  基金分紅負債

  截至2021年第二季度,該基金所有者權益方面:實收基金6896.47萬,未分配利潤165.45萬,所有者權益合計7061.93萬。

  本文相關數(shù)據(jù)僅供參考,不構成投資建議,據(jù)此操作,風險自擔。基金有風險,投資需謹慎。

  

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