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嘉實策略混合基金分紅了幾次?同公司基金表現(xiàn)如何?

2021-10-27 12:00 南方財富網(wǎng)

  嘉實策略混合基金分紅了幾次?同公司基金表現(xiàn)如何?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的10月26日嘉實策略混合基金分紅詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  截至10月26日,嘉實策略混合(070011)最新單位凈值1.541,累計凈值2.791,最新估值1.543,凈值增長率跌0.13%。

  基金分紅

  嘉實策略混合基金成立于2006年12月12日,其份額日期2021年6月30日,基金規(guī)模4.33億元,基金總2.92億份額,上市流通2.92億份額,共分紅10次,累計分紅1.2502元/份。

  同公司基金

  截至2021年10月26日,基金同公司按單位凈值排名前三有:嘉實服務增值行業(yè)混合基金(混合型-偏股):最新單位凈值為8.7950,日增長率0.01%,目前暫停申購;嘉實新興產(chǎn)業(yè)股票基金(股票型):最新單位凈值為4.9930,日增長率0.28%,目前限大額;嘉實智能汽車股票基金(股票型):最新單位凈值為4.6780,日增長率1.12%,目前開放申購。

  本文相關數(shù)據(jù)僅供參考,力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準確,凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算,不構成投資建議,僅供參考,實際以基金公司披露凈值為準。

  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據(jù)此操作,風險自擔。