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8月26日華夏樂(lè)享健康混合最新單位凈值為1.6710元,該基金2020年利潤(rùn)如何?

2022-08-29 15:14 南方財(cái)富網(wǎng)

  8月26日華夏樂(lè)享健康混合最新單位凈值為1.6710元,該基金2020年利潤(rùn)如何?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的8月26日華夏樂(lè)享健康混合基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  截至8月26日,該基金最新市場(chǎng)表現(xiàn):?jiǎn)挝粌糁?.6710,累計(jì)凈值1.6710,凈值增長(zhǎng)率漲0.18%,最新估值1.668。

  基金盈利方面

  截至2021年第二季度,該基金利潤(rùn)盈利2.33億元,期末基金資產(chǎn)凈值11.68億元,期末單位基金資產(chǎn)凈值2.56元。

  基金2020年利潤(rùn)

  截至2020年,華夏樂(lè)享健康混合收入合計(jì)4.95億元:利息收入113.83萬(wàn)元,其中利息收入方面,存款利息收入113.79萬(wàn)元,債券利息收入415.29元。投資收益4.1億元,公允價(jià)值變動(dòng)收益6087.23萬(wàn)元,其他收入2245.6萬(wàn)元。

  南方財(cái)富網(wǎng)所有資訊內(nèi)容不構(gòu)成投資建議,基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。