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華夏圓和混合基金持倉(cāng)了哪些債券?(2022年第一季度)

2022-07-09 09:35 南方財(cái)富網(wǎng)

  華夏圓和混合基金持倉(cāng)了哪些債券?南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的華夏圓和混合基金債券持倉(cāng)詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)

  華夏圓和混合A基金截至7月8日,最新市場(chǎng)表現(xiàn):公布單位凈值1.2476,累計(jì)凈值1.4561,最新估值1.2501,凈值跌0.2%。

  該基金成立以來(lái)收益48.09%,今年以來(lái)收益9.93%,近一月收益7.63%,近一年收益7.96%。

  債券持倉(cāng)詳情

  截至2022年第一季度,華夏圓和混合(003300)持有債券:債券21國(guó)開06、債券21農(nóng)業(yè)銀行CD037、債券21附息國(guó)債06、債券21光大銀行CD076等,持倉(cāng)比分別44.38%、11.07%、7.39%、2.41%等,持倉(cāng)市值9213.99萬(wàn)、2298.51萬(wàn)、1533.66萬(wàn)、499.7萬(wàn)等。

  本文選取數(shù)據(jù)僅作為參考,并不能全面、準(zhǔn)確地反映任何一家企業(yè)的未來(lái),并不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

  

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