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8月31日廣發(fā)恒悅債券A一年來(lái)收益0.36%,該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何?

2022-09-01 13:55 南方財(cái)富網(wǎng)

  8月31日廣發(fā)恒悅債券A一年來(lái)收益0.36%,該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的8月31日廣發(fā)恒悅債券A基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  廣發(fā)恒悅債券A(010449)截至8月31日,累計(jì)凈值1.0257,最新單位凈值1.0137,凈值增長(zhǎng)率跌0.07%,最新估值1.0144。

  基金階段漲跌幅

  廣發(fā)恒悅債券A(010449)近一周收益0.03%,近一月下降0.15%,近三月收益0.81%,近一年收益0.36%。

  基金2021年第二季度利潤(rùn)

  截至2021年第二季度,廣發(fā)恒悅債券A收入合計(jì)2742.76萬(wàn)元:利息收入2287.69萬(wàn)元,其中利息收入方面,存款利息收入9.25萬(wàn)元,債券利息收入2056.12萬(wàn)元,資產(chǎn)支持證券利息收入215.57萬(wàn)元。投資收益786.5萬(wàn)元,其中投資收益方面,股票投資收益441.79萬(wàn)元,債券投資收益71.48萬(wàn)元,資產(chǎn)支持證券投資收益46.91萬(wàn)元,股利收益226.32萬(wàn)元。公允價(jià)值變動(dòng)虧355.76萬(wàn)元,其他收入24.34萬(wàn)元。

  數(shù)據(jù)由南方財(cái)富網(wǎng)提供,僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。

  

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