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廣發(fā)鑫享混合最新凈值跌幅達(dá)2.6%,該基金分紅負(fù)債是什么情況?

2022-08-26 18:39 南方財富網(wǎng)

  廣發(fā)鑫享混合最新凈值跌幅達(dá)2.6%,該基金分紅負(fù)債是什么情況?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的8月25日廣發(fā)鑫享混合基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  截至8月25日,廣發(fā)鑫享混合A最新公布單位凈值3.1628,累計凈值3.1628,最新估值3.2473,凈值增長率跌2.6%。

  截至2021年第二季度,加權(quán)平均基金份額本期利潤盈利0.2元,期末基金資產(chǎn)凈值36.53億元,期末單位基金資產(chǎn)凈值2.59元。

  基金分紅負(fù)債

  截至2021年第二季度,該基金所有者權(quán)益方面:實收基金14.11億,未分配利潤22.41億,所有者權(quán)益合計36.53億。

  本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考, 不對您構(gòu)成任何投資建議。用戶應(yīng)基于自己的獨立判斷,并承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險。基金有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。