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廣發(fā)匯立定期開放債券基金持倉了哪些債券?基金前端申購費是多少?

2022-06-11 08:49 南方財富網(wǎng)

  廣發(fā)匯立定期開放債券基金持倉了哪些債券?基金前端申購費是多少?南方財富網(wǎng)為您整理的廣發(fā)匯立定期開放債券基金債券持倉詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)

  截至6月10日,廣發(fā)匯立定期開放債券最新市場表現(xiàn):公布單位凈值1.0634,累計凈值1.1317,最新估值1.0635,凈值增長率跌0.01%。

  廣發(fā)匯立定期開放債券(006137)近一周下降0.01%,近一月收益0.27%,近三月收益0.95%,近一年收益3.66%。

  債券持倉詳情

  截至2022年第一季度,廣發(fā)匯立定期開放債券基金(006137)持有債券21進出03(占20.06%),持倉市值為8.34億;債券21農(nóng)業(yè)銀行小微債(占8.79%),持倉市值為3.65億;債券21上海銀行(占8.59%),持倉市值為3.57億;債券21中國銀行02(占8.58%),持倉市值為3.57億等。

  基金前端申購費

  該基金前端申購稅率費為1000元。

  本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考,力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確,凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。

  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。