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2021年第三季度廣發(fā)匯富一年定期債券A基金資產(chǎn)怎么配置?該基金分紅負債是什么情況?

2022-01-20 17:58 南方財富網(wǎng)

  2021年第三季度廣發(fā)匯富一年定期債券A基金資產(chǎn)怎么配置?該基金分紅負債是什么情況?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的廣發(fā)匯富一年定期債券A基金贖回詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  截至1月14日,該基金最新市場表現(xiàn):單位凈值1.0373,累計凈值1.2169,凈值增長率漲0.19%,最新估值1.0353。

  基金資產(chǎn)配置

  截至2021年第三季度,廣發(fā)匯富一年定期債券A(004021)基金資產(chǎn)配置詳情如下,債券占凈比170.63%,現(xiàn)金占凈比1.22%,合計凈資產(chǎn)3.59億元。

  基金分紅負債

  截至2021年第二季度,該基金所有者權(quán)益方面:實收基金3.46億,未分配利潤857.43萬,所有者權(quán)益合計3.54億。

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