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11月11日廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C近1月來(lái)表現(xiàn)如何?2020年度資產(chǎn)負(fù)債是什么情況?

2021-11-12 08:33 南方財(cái)富網(wǎng)

  11月11日廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C近1月來(lái)表現(xiàn)如何?2020年度資產(chǎn)負(fù)債是什么情況?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的11月11日廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C基金近1月來(lái)表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C(007253)截至11月11日,累計(jì)凈值1.0539,最新公布單位凈值1.0371,凈值增長(zhǎng)率跌0.02%,最新估值1.0373。

  基金階段表現(xiàn)

  廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C近1月來(lái)收益0.44%,階段平均收益0.36%,表現(xiàn)良好,同類基金排780名,相對(duì)上升7名。

  2020年度資產(chǎn)負(fù)債

  截至2020年,廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì)50.8億,所有者權(quán)益合計(jì)46.44億元,其中所有者權(quán)益實(shí)收基金45.88億;基金負(fù)債合計(jì)4.36億元,其中負(fù)債方面,賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款4.35億元,應(yīng)付管理人報(bào)酬48.34萬(wàn)元,應(yīng)付托管費(fèi)16.11萬(wàn)元,應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)5.58元,應(yīng)付利息10.41萬(wàn)元,其他負(fù)債35.17萬(wàn)元。

  數(shù)據(jù)由南方財(cái)富網(wǎng)提供,僅供參考,不構(gòu)成投資建議,基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

  

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