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大成安誠(chéng)債券A最新凈值跌幅達(dá)0.03%,該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何?

2022-07-06 15:52 南方財(cái)富網(wǎng)

  大成安誠(chéng)債券A最新凈值跌幅達(dá)0.03%,該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的7月5日大成安誠(chéng)債券A基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  大成安誠(chéng)債券A截至7月5日,最新市場(chǎng)表現(xiàn):公布單位凈值1.0167,累計(jì)凈值1.0727,最新估值1.017,凈值增長(zhǎng)率跌0.03%。

  基金2021年第二季度利潤(rùn)

  截至2021年第二季度,大成安誠(chéng)債券A收入合計(jì)850.7萬(wàn)元:利息收入458.95萬(wàn)元,其中利息收入方面,存款利息收入1.24萬(wàn)元,債券利息收入433.9萬(wàn)元。投資虧10.57萬(wàn)元,公允價(jià)值變動(dòng)收益402.28萬(wàn)元,其他收入504.36元。

  本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考,力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確,凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。

  

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