大成安誠(chéng)債券A最新凈值跌幅達(dá)0.03%，該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的7月5日大成安誠(chéng)債券A基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

　　大成安誠(chéng)債券A截至7月5日，最新市場(chǎng)表現(xiàn)：公布單位凈值1.0167，累計(jì)凈值1.0727，最新估值1.017，凈值增長(zhǎng)率跌0.03%。

　　基金2021年第二季度利潤(rùn)

　　截至2021年第二季度，大成安誠(chéng)債券A收入合計(jì)850.7萬(wàn)元：利息收入458.95萬(wàn)元，其中利息收入方面，存款利息收入1.24萬(wàn)元，債券利息收入433.9萬(wàn)元。投資虧10.57萬(wàn)元，公允價(jià)值變動(dòng)收益402.28萬(wàn)元，其他收入504.36元。

　　本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。