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11月11日大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)A近三月以來(lái)漲了多少?該基金2020年利潤(rùn)如何?

2021-11-12 08:52 南方財(cái)富網(wǎng)

  11月11日大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)A近三月以來(lái)漲了多少?該基金2020年利潤(rùn)如何?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的11月11日大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)A基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  截至11月11日,大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)A最新公布單位凈值1.2363,累計(jì)凈值1.2363,最新估值1.2205,凈值增長(zhǎng)率漲1.3%。

  基金階段漲跌幅

  大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)(基金代碼:160925)成立以來(lái)收益23.63%,今年以來(lái)下降6.4%,近一月下降0.31%,近一年下降1.32%。

  基金2020年利潤(rùn)

  截至2020年,大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)扣除費(fèi)用合計(jì)189.75萬(wàn)元,其中具體費(fèi)用方面,管理人報(bào)酬71.08萬(wàn)元,托管費(fèi)71.08萬(wàn)元,銷售服務(wù)費(fèi)51.18元,交易費(fèi)用69.24萬(wàn)元,其他費(fèi)用35.21萬(wàn)元。

  本文選取數(shù)據(jù)僅作為參考,并不能全面、準(zhǔn)確地反映任何一家企業(yè)的未來(lái),并不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

  

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