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2022年8月31日年博時(shí)安怡6個(gè)月定開(kāi)債券基金持股人結(jié)構(gòu)一覽,基金基本費(fèi)率是多少?

2022-08-31 21:08 南方財(cái)富網(wǎng)

  2022年8月31日年博時(shí)安怡6個(gè)月定開(kāi)債券基金持股人結(jié)構(gòu)一覽,基金基本費(fèi)率是多少?

  基金持股人結(jié)構(gòu)一覽

  截至2021年第二季度,博時(shí)安怡6個(gè)月定開(kāi)債券持有詳情,機(jī)構(gòu)投資者持有占99.65%,機(jī)構(gòu)投資者持有2800萬(wàn)份額,個(gè)人投資者持有占0.35%,個(gè)人投資者持有10萬(wàn)份額,總份額2810萬(wàn)份。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  截至8月26日,博時(shí)安怡6個(gè)月定開(kāi)債券最新單位凈值1.1090,累計(jì)凈值1.2050,凈值增長(zhǎng)率跌0.09%,最新估值1.11。

  基金基本費(fèi)率

  該基金管理費(fèi)為0.3元,基金托管費(fèi)0.1元,直銷申購(gòu)最小購(gòu)買金額1元。

  數(shù)據(jù)由南方財(cái)富網(wǎng)提供,僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

  

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