国产日韩欧美视频二区,97色碰,99ri在线,久热福利

設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)會員登錄網(wǎng)站地圖

博時信用債純債債券C基金分紅了幾次?該基金2021年第二季度利潤如何?

2022-07-08 10:07 南方財富網(wǎng)

  博時信用債純債債券C基金分紅了幾次?該基金2021年第二季度利潤如何?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的7月7日博時信用債純債債券C基金分紅詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  截至7月7日,博時信用債純債債券C(001661)累計凈值1.3447,最新公布單位凈值1.0641,凈值增長率漲0.03%,最新估值1.0638。

  基金分紅

  博時信用債純債債券C基金成立于2015年9月21日,其份額日期2021年6月30日,基金規(guī)模8010萬元,基金總7592萬份額,上市流通7592萬份額,共分紅26次,累計分紅0.2806元/份。

  基金2021年第二季度利潤

  截至2021年第二季度,博時信用債純債債券C收入合計1.61億元:利息收入1.3億元,其中利息收入方面,存款利息收入21.67萬元,債券利息收入1.25億元,資產(chǎn)支持證券利息收入元463.07萬元。投資虧3052.1萬元,公允價值變動收益5884.06萬元,其他收入190.84萬元。

  本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。基金有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。

  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。