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4月1日博時價值增長混合累計凈值為3.6290元,該基金分紅負債是什么情況?

2022-04-06 09:16 南方財富網(wǎng)

  4月1日博時價值增長混合累計凈值為3.6290元,該基金分紅負債是什么情況?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的4月1日博時價值增長混合基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  截至4月1日,博時價值增長混合(050001)最新公布單位凈值1.0840,累計凈值3.6290,最新估值1.081,凈值增長率漲0.28%。

  基金盈利方面

  截至2021年第二季度,該基金利潤盈利1.28億元,期末基金資產(chǎn)凈值30.13億元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.31元。

  基金分紅負債

  截至2021年第二季度,該基金負債合計2.95億,所有者權(quán)益合計30.13億,負債和所有者權(quán)益總計33.08億。

  本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考,力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準確,凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實際以基金公司披露凈值為準。

  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔。