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12月7日博時(shí)民澤純債債券累計(jì)凈值為1.1696元,該基金2020年利潤如何?

2021-12-08 08:43 南方財(cái)富網(wǎng)

  12月7日博時(shí)民澤純債債券累計(jì)凈值為1.1696元,該基金2020年利潤如何?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的12月7日博時(shí)民澤純債債券基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  截至12月7日,博時(shí)民澤純債債券(004136)最新單位凈值1.0692,累計(jì)凈值1.1696,最新估值1.0693,凈值增長率跌0.01%。

  基金盈利方面

  截至2021年第二季度,期末基金資產(chǎn)凈值2.1億元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.05元。

  基金2020年利潤

  截至2020年,博時(shí)民澤純債債券收入合計(jì)1.12億元:利息收入6482.4萬元,其中利息收入方面,存款利息收入16.05萬元,債券利息收入6358.25萬元,資產(chǎn)支持證券利息收入元108.1萬元。投資收益6236.03萬元,公允價(jià)值變動(dòng)收益負(fù)1522.71萬元,其他收入23.44元。

  數(shù)據(jù)僅參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

  

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