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博時(shí)滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C買(mǎi)的人多嗎?2020年度資產(chǎn)負(fù)債是什么情況?

2021-11-10 19:21 南方財(cái)富網(wǎng)

  博時(shí)滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C買(mǎi)的人多嗎?2020年度資產(chǎn)負(fù)債是什么情況?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的11月9日博時(shí)滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C基金持有人結(jié)構(gòu)詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  截至11月9日,博時(shí)滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C最新單位凈值1.842,累計(jì)凈值1.842,最新估值1.829,凈值增長(zhǎng)率漲0.71%。

  基金持有人結(jié)構(gòu)方面

  截至2021年第二季度,博時(shí)滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C持有詳情,總份額100萬(wàn)份,個(gè)人投資者持有100萬(wàn)份額,個(gè)人投資者持有占100.00%。

  2020年度資產(chǎn)負(fù)債

  截至2020年,博時(shí)滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C基金負(fù)債合計(jì)3168.75萬(wàn)元,應(yīng)付證券清算款2926.29萬(wàn)元,應(yīng)付贖回款153.64萬(wàn)元,應(yīng)付管理人報(bào)酬41.54萬(wàn)元,應(yīng)付托管費(fèi)6.92萬(wàn)元,應(yīng)付銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)1.22萬(wàn)元,應(yīng)付稅費(fèi)3.47元,其他負(fù)債17.99萬(wàn)元。

  本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān);鹩酗L(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。

  

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