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11月9日博時(shí)策略配置混合基金基本費(fèi)率是多少?2020年度資產(chǎn)負(fù)債是什么情況?

2021-11-10 19:06 南方財(cái)富網(wǎng)

  11月9日博時(shí)策略配置混合基金基本費(fèi)率是多少?2020年度資產(chǎn)負(fù)債是什么情況?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的11月9日博時(shí)策略配置混合基金經(jīng)理業(yè)績(jī)?cè)斍,供大家參考?/p>

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  博時(shí)策略配置混合(050012)截至11月9日,最新單位凈值2.12,累計(jì)凈值2.389,最新估值2.106,凈值增長(zhǎng)率漲0.67%。

  博時(shí)策略配置混合(050012)成立以來(lái)收益143.41%,今年以來(lái)收益1.34%,近一月收益3.06%,近三月收益1.58%。

  基金基本費(fèi)率

  直銷(xiāo)申購(gòu)最小購(gòu)買(mǎi)金額10元,直銷(xiāo)增購(gòu)最小購(gòu)買(mǎi)金額10元。

  2020年度資產(chǎn)負(fù)債

  截至2020年,博時(shí)策略配置混合基金負(fù)債合計(jì)345.42萬(wàn)元,應(yīng)付贖回款28.05萬(wàn)元,應(yīng)付管理人報(bào)酬64.52萬(wàn)元,應(yīng)付托管費(fèi)10.75萬(wàn)元,應(yīng)付稅費(fèi)164萬(wàn)元,其他負(fù)債42.46萬(wàn)元。

  數(shù)據(jù)由南方財(cái)富網(wǎng)提供,僅供參考,不構(gòu)成投資建議,基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

  

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