博時(shí)金福安一年持有混合(FOF)A最新凈值跌幅達(dá)0.29%,該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何?
2021-11-10 18:59 南方財(cái)富網(wǎng)
博時(shí)金福安一年持有混合(FOF)A最新凈值跌幅達(dá)0.29%,該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的11月5日博時(shí)金福安一年持有混合(FOF)A基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面
博時(shí)金福安一年持有混合(FOF)A截至11月5日,最新市場(chǎng)表現(xiàn):公布單位凈值1.0883,累計(jì)凈值1.0883,最新估值1.0915,凈值增長(zhǎng)率跌0.29%。
基金2021年第二季度利潤(rùn)
截至2021年第二季度,博時(shí)金福安一年持有混合(FOF)A收入合計(jì)433.07萬(wàn)元:利息收入22.62萬(wàn)元,其中利息收入方面,存款利息收入2.1萬(wàn)元,債券利息收入19.66萬(wàn)元。投資收益719.95萬(wàn)元,其中投資收益方面,基金投資收益591.86萬(wàn)元,股利收益128.1萬(wàn)元。公允價(jià)值變動(dòng)虧310.87萬(wàn)元,其他收入1.37萬(wàn)元。
本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考,力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確,凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
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