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今日可轉(zhuǎn)債申購：127023華菱轉(zhuǎn)2
2020-10-26 10:12 南方財富網(wǎng)
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 127023 | 債券簡稱 | 華菱轉(zhuǎn)2 |
| 申購代碼 | 070932 | 申購簡稱 | 華菱發(fā)債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 080932 | 原股東配售認購簡稱 | 華菱配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2020-10-22 | 原股東每股配售額(元/股) | 0.6526 | |
| 正股代碼 | 000932 | 正股簡稱 | 華菱鋼鐵 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 40.00 | |
| 申購日期 | 2020-10-23周五 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2020年10月22日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人所有股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:中華人民共和國境內(nèi)持有深交所證券賬戶的社會公眾投資者,包括:自然人、法人、證券投資基金等(法律法規(guī)禁止購買者除外)。(3)本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2020年10月22日,T-1日)收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)行。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(元) | 5.05 | 正股市凈率 | 1.04 |
| 債券現(xiàn)價(元) | 100.00 | 轉(zhuǎn)股價(元) | 5.18 | |
| 轉(zhuǎn)股價值 | 97.49 | 轉(zhuǎn)股溢價率 | 2.57% | |
| 回售觸發(fā)價 | 3.63 | 強贖觸發(fā)價 | 6.48 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2021年04月29日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2026年10月22日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 40.00 |
| 債券年度 | 2020 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AAA | 評級機構(gòu) | 聯(lián)合信用評級有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-10-23 | 止息日 | 2026-10-22 | |
| 到期日 | 2026-10-23 | 每年付息日 | 10-23 | |
| 利率說明 | 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.20%、第五年1.50%、第六年2.00%。 | |||
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